五燈村第二季度財務公開

發布時間：2020年07月16日來源：五燈村

五燈村2020年村委會銀行現金日記賬（第二季度）
月	日	憑證號數	摘要	經辦人	借方	貸方	借或貸	余額
			上年結轉					264656.09
4	8		污水場運營管理費用			19400		245256.09
4	8		鎮醫保分攤村墊資			19500		225756.09
4	10		集體經濟增收獎金			1620		224136.09
4	16		2017年拆旱廁補償款		14000			238136.09
4	20		疫情外地返鄉發熱在人醫檢測補助			320		237816.09
4	20		安41井洗井賠款			150		237666.09
4	25		2019年集體經濟增收降		1669.6			239335.69
4	26		單宏如贊助做水泥路款		10000			249335.69
4	26		金湖盛發園藝公司往來（補整改手續）		12800			262135.69
4	26		金湖盛發園藝公司往來（補整改手續）		30585			292720.69
4	26		金湖盛發園藝公司往來（補整改手續）		5640			298360.69
4	26		金湖盛發園藝公司往來（補整改手續）		3600			301960.69
4	26		金湖盛發園藝公司2016年借款給挖機			3600		298360.69
4	26		金湖盛發園藝公司2017年借款還租金			12800		285560.69
4	26		金湖盛發園藝公司2018年借款還農民工工資			36225		249335.69
4	28		市衛健委結對幫扶		20000			269335.69
5	6		服務中心附屬增石球閘門			7640		261695.69
5	6		服務中心東西拐角鋼筋混泥土			4500		257195.69
5	6		服務中心水溝鋼蓋板			6840		250355.69
5	6		服務中心吊頂加厚			10000		240355.69
5	6		服務中心內外接地銅芯線			5000		235355.69
5	6		渠道涵管配套			1560		233795.69
5	8		美麗鄉村建設工程款		15000			248795.69
5	13		殘疾人工作站建設費用		5000			253795.69
5	25		韓洼森林長廊土地復墾費			22175		231620.69
5	26		栗樹站出水渠挖機清雜款			2650		228970.69
5	27		韓洼森林長廊移樹人員工資			21470		207500.69
5	31		2019年秋季秸稈禁燒獎補		24500			232000.69
6	5		2019年秋季秸稈禁燒獎補款			24500		207500.69
6	5		標準化廠房網上電子簽章			245		207255.69
6	19		廣告宣傳制作用品			32073		175182.69
6	20		三八婦女節婦女補貼			2400		172782.69
6	20		注冊安康碼務工人員工資			1650		171132.69
6	20		困難戶補趙可章			600		170532.69
6	20		補韓金龍疫情隔離			2000		168532.69
6	20		老人花圈			500		168032.69
6	24		植樹造林栽樹人員工資			5855		162177.69
6	25		補秦九英1月份保潔工資			300		161877.69
6	25		發秦九英2月份保潔工資			1000		160877.69
6	25		發秦九英3月份保潔工資			1000		159877.69
6	25		植樹造林栽樹澆水培土工資			1280		158597.69
6	25		環境整治人員工資			1410		157187.69
6	26		服務中心購門鎖、路由器等			695		156492.69
6	26		服務中心應檢查購盆景			120		156372.69
6	26		購噴漆劃停車尖頭			50		156322.69
6	26		會議記錄簿等			202		156120.69
6	26		污水處理廠電費（5.14）			256.13		155864.56
6	26		4月份辦公室電費			407.37		155457.19
6	26		3月份污水處理廠電費			78.31		155378.88
6	26		3月份辦公室電費			348.84		155030.04
6	26		2月份移動網費			400		154630.04
6	26		1月份移動網費			400		154230.04
6	26		3月份移動網費			400		153830.04
6	26		買水管澆樹、室內用品			616		153214.04
6	26		4月份移動網費			400		152814.04
6	26		5月份移動網費			400		152414.04
6	26		5月份辦公室電費			510.97		151903.07
6	26		5月份污水處理廠電費			861.43		151041.64
6	28		文明村獎補			40280		110761.64
6	29		困難戶補張太明			800		109961.64
6	29		新莊組過路涵管			440		109521.64
6	29		高塘路涵管閘門			9350		100171.64
6	29		五燈、朱莊組過路涵管閘門			1330		98841.64
6	29		村民組做水泥路涵管			7990		90851.64

				小計	142794.6	316599.05		90851.64
本季余額								90851.64

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